Los bonos del Tesoro y las acciones se hunden por la inflación, los riesgos de las políticas: resumen de los mercados

(Bloomberg) – Los bonos del Tesoro, las acciones y los futuros de acciones de EE. UU. cayeron el lunes en medio de mayores preocupaciones sobre los riesgos de inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras. Un indicador del dólar subió.

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El rendimiento del Tesoro a 10 años tocó el 2,77%, superando la tasa equivalente de la deuda china por primera vez desde 2010. Los rendimientos reales de EE. UU. están cada vez más cerca de volverse positivos, un desarrollo que podría ser un impedimento para los activos de riesgo.

Un índice de acciones de Asia-Pacífico perdió más del 1%, cayendo al nivel más bajo desde mediados de marzo. China y Hong Kong estaban en números rojos, agobiados por el brote de covid en China continental, los precios elevados en fábrica en China y las preocupaciones regulatorias en el sector de la tecnología.

Los futuros de EE. UU. y Europa también cayeron, lo que apunta a más desafíos para las acciones globales después de que la Reserva Federal señalara la semana pasada fuertes aumentos en las tasas de interés y una reducción del balance general para frenar las presiones de los precios.

El petróleo retrocedió por los riesgos para la demanda de los bloqueos de Covid de China, incluidas las restricciones extensas en Shanghái.

El sentimiento del mercado sigue estando determinado por una Fed de línea dura, las perturbaciones en el mercado de materias primas provocadas por la invasión rusa de Ucrania y la perspectiva de una desaceleración económica. Las restricciones de covid de China amenazan con exacerbar los gruñidos de la cadena de suministro, avivando aún más los riesgos de inflación. Los precios en puerta de fábrica del país aumentaron más de lo esperado en marzo.

“Hoy, el mantra para muchos inversionistas es ‘No luches contra la Fed cuando está luchando contra la inflación’”, escribió Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota. “Estamos de acuerdo con eso, pero no es tan bajista como parece”, en parte porque el exceso de liquidez acumulado y un aumento de la inflación en las ganancias son apoyos para las acciones, agregó.

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La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que confía en que EE. UU. evitará una recesión a medida que la Fed endurezca la política, aunque la tasa de inflación probablemente se mantendrá en más del 2% durante el próximo año.

Cambios de yen, euro

El yen se debilitó a un mínimo de dos semanas frente al dólar, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro aumentó el atractivo del dólar.

El euro subió hasta un 0,7% frente al…

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